excel实训报告总结_月度财务分析报告Excel文档

一、总体经营情况：

（金额单位：万元）

总资产额

净资产额营业收入

经营成本净利润

变动原因说明：

二、销售收入及成本费用情况1、金额及环比情况

（金额单位：万元）

主营业务收入 1.00 1.00 1.00 1.00主营业务成本 2.00 2.00 2.00 2.00销售毛利 3.00 3.00 3.00 3.00毛利率 4.00 4.00 4.00 4.00税金及附加 5.00 5.00 5.00 5.00营业费用 6.00 6.00 6.00 6.00管理费用7.007.007.007.00财务费用8.008.008.008.00所 得 税9.009.009.009.00净 利 润

10.00

10.00

10.00

10.00

变动原因说明：

2、分品类销售毛利分析

类别名类别名类别名

需说明事项：

（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） 6.007.008.009.0010.0011.00

（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） 2.003.004.005.00352.23352.23352.23692.10

692.10

353.23

5,263.365,263.365,263.3612.3612.3612.362016年9月财务分析

12,563.0012,563.0012,563.00

4%

555.00

66.00

需说明的事项：

4、分区域销售收入及目标收入情况

（金额单位：万元）实际完成 5.008.007.009.00任务目标

6.00

10.00

5.00

3.00

需说明的事项：

销售费用总额 工资45.00

52 招待费53.0052 差旅费

61.00

52

54.00

54.00

52.0052.0053.0053.00（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）

交通费69.0052 广告宣传费77.0052 车辆费85.0052 ……93.0052管理费用总额101.0052 工资109.0052 招待费117.0052 差旅费125.0052……

133.00

52

需说明的事项：

三、现金流量表分析

（一）现金流量表增减变动分析：

现金流项目本月数

上月数

增减额

增减比经营活动产生流量流入

经营活动产生流量流出经营活动产生流量净额投资活动产生流量净额筹资活动产生流量净额现金及等价物净增加额

需说明事项：

流动比率存货周转天数包装周转天数营业利润率资产负债率

分析说明：

各指标解释说明：

存货周转天数，是指取得存货开始至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少，说明存货变现的速度越快，民间非营利组织资金占用在存货的时间越短，存货管理工作的效率越高。计算公式：存货周转天数=365/存货周转次数 或：=(平均存货×360)÷销售成本 =360/存货周转率=360*（期初存货+期末存货）/2/产品销售成本

63.00

63.00

（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）

流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。计算公式：流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%

60.0060.0061.0061.0062.0062.0057.0057.0058.0058.0059.0059.0055.0055.0056.0056.00

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