内蒙古自治区国有资产监督管理委员会有关加强监管企业资金管理防|

内蒙古自治区国有资产监督管理委员会关于加强监管企业资

金管理防范财务风险的通知

【法规类别】公司企业财务管理财务监督检查

【发布部门】内蒙古自治区国有资产监督管理委员会

【发布日期】2009.10.22

【实施日期】2009.10.22

【时效性】现行有效

【效力级别】地方规范性文件

内蒙古自治区国有资产监督管理委员会关于加强监管企业资金管理防范财务风险的通知

今年以来，各监管企业认真贯彻落实国家宏观调控政策，沉着应对国际国内经济发展的各种不确定因素，生产经营总体保持了平稳较快的发展。但也有一些企业出现了营运资金紧张、财务风险加大、经济效益下滑等问题，个别企业亏损严重。为更好地适应市场形势，进一步做好资金管理工作，有效防范财务风险，促进企业又好又快发展，现将有关事项通知如下：

一、密切关注市场形势变化，高度重视资金管理

各监管企业要以科学发展观为指导，密切关注当前经济形势变化，充分估计各种不利因素对企业生产经营的影响。认真分析集团财务资源对发展战略规划的保障能力，结合企业实际情况及时调整经营思路，转变财务策略，提高前瞻性和预见能力，采取措施应对快速发展带来的资金需求增大与融资环境收紧之间的矛盾，突出稳健经营，坚持量入

为出，做好长远谋划，留足资金头寸，防范财务风险。

二、加强资金预算管理，增强资金保障能力

资金是企业经营运转的“血液”。各监管企业要以现金流量管理为核心，加强全面预算管理，进一步细化资金安排，增强现金保障能力。统筹规划生产经营与投融资活动的资金供给，科学预测预算年度现金收支、结余及不足，合理确定现金收支规模，安全高效地做好资金筹划工作，谋求长期的资金动态平衡；加强现金流入流出全过程预算控制，做好资金预算执行情况的分析、监督与考核，跟踪监测现金流量增减变动情况，制订现金不足的应急预案，切实维护资金链的安全稳定。

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